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Thematics Safety Fund I/A (USD)

ISIN LU1923621996
WKN A2PH2V

#Aktienfonds All Cap Welt #Natixis Investment Managers International

220,37 USD (0,36 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,45 %
3 Jahre
17,05 %
5 Jahre
19,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,75
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,05
3 Jahre
8,76
5 Jahre
8,70
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-1,30
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 83,10 %
Europa 10,70 %
Naher Osten 3,80 %
Kasse 2,30 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 41,70 %
Industrie / Investitionsgüter 32,40 %
Gesundheit / Healthcare 7,00 %
Immobilien 6,50 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 548,77 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Matthieu Rolin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen, die nachweislich am Anlagethema Sicherheit teilhaben oder darin engagiert sind. Das Anlageziel des Fonds ist ein Beitrag zur Verbesserung der Sicherheitsstandards und/oder zur Verringerung der Risiken in vielen Bereichen des täglichen Lebens, wie z.B. bei der Nahrungsmittelproduktion, der Mobilität, dem Wohnen, der Arbeit und der realen und digitalen wirtschaftlichen Teilhabe, bei gleichzeitiger Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds berücksichtigt ESG-Faktoren bei der Umsetzung der Anlageziele.