Goldman Sachs Green Bond Short Duration R Cap EUR

ISIN LU1922483455
WKN A2PDZ0

265,60 EUR (0,05 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 16.12.2025 264 Fonds
  • 15.12.2025 303 Fonds
  • 12.12.2025 274 Fonds
  • 11.12.2025 301 Fonds
  • 10.12.2025 297 Fonds
  • 09.12.2025 274 Fonds
  • 08.12.2025 286 Fonds
  • 05.12.2025 302 Fonds
  • 04.12.2025 299 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,00 %
3 Jahre
1,74 %
5 Jahre
2,94 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,07
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,76
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 99,98 %
US-Dollar 0,02 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 33,35 %
AA 22,89 %
A 20,11 %
AAA 19,14 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KFW MTN RegS 0.000% 2029-06-15 3,57 %
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.500% 2040-01-15 2,75 %
IRISH TSY 1.35% 2031 RegS 1.350% 2031-03-18 2,74 %
EUROPEAN UNION RegS 1.250% 2043-02-04 2,56 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.05.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 630,81 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Jurre Halsema

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Max: 0,35 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 85% des Nettovermögens in ein Portfolio aus globalen grünen Anleihen von hoher Qualität (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. Grüne Anleihen sind Anleiheinstrumente, deren Erlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder bestehender Projekte verwendet werden, die messbar positive Auswirkungen auf die Umwelt haben. Der Fonds ist bestrebt, das Zinsrisiko abzusichern, indem er die durchschnittliche Duration des Portfolios zwischen einem und drei Jahren hält.