Keynote - Spin-Off Fund R - EUR

ISIN LU1920073217
WKN A2PA97

112,40 EUR (-0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 02.06.2026 51 Fonds
  • 01.06.2026 53 Fonds
  • 29.05.2026 60 Fonds
  • 28.05.2026 60 Fonds
  • 27.05.2026 57 Fonds
  • 26.05.2026 60 Fonds
  • 22.05.2026 70 Fonds
  • 21.05.2026 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,72 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
3,86
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 63,87 %
Schweiz 16,93 %
Dänemark 4,81 %
Welt 4,63 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 95,38 %
Geldmarkt/Kasse 4,73 %
gemischt -0,11 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 33,96 %
Finanzen 13,55 %
Grundstoffe 13,48 %
Informationstechnologie 11,72 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amrize AG Namens-Aktien DL 1000 8,95 %
NCR Atleos Corp. Registered Shares DL -,01 8,63 %
GE Aerospace Registered Shares DL -,06 8,52 %
GCI Liberty Inc. Registered Shs Ser.C DL -,01 7,14 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 28,95 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlage des Vermögens in Aktien vorwiegend von Unternehmen welche als operative Teile von Muttergesellschaften ausgegliedert worden sind. Darüber hinaus kann der Fonds auch in die Muttergesellschaften investieren oder in solche Unternehmen, bei denen ein Spin-Off angekündigt wurde. Der Anlagefokus liegt vorwiegend auf Devestitionen von einer oder mehreren Organisationseinheiten aus bestehenden Unternehmensstrukturen durch die Gründung einer eigenständigen Gesellschaft oder Verselbständigung eines bestehenden Tochterunternehmens.