CONREN - Generations Family Business Equity I A

ISIN LU1910292835
WKN A2N9SD

157,19 EUR (0,51 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,70 %
3 Jahre
11,91 %
5 Jahre
14,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,95
3 Jahre
9,33
5 Jahre
8,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,74
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 93,48 %
REITs 4,46 %
gemischt 2,06 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 29,42 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 15,11 %
Finanzdienstleistungen 9,75 %
Gebrauchsgüter 7,67 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Euro 59,89 %
Schweizer Franken 28,42 %
Schwedische Krone 3,37 %
US-Dollar 2,45 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EssilorLuxottica S.A. 4,84 %
Kone Oyj 4,22 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,15 %
Knorr-Bremse AG 4,08 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.01.2019
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 49,87 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Altrafin Advisory AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,11 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,18 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der über die positive Entwicklung des MSCI Europe Net TR Index (Euro) hinausgehenden Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren.