DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR

ISIN LU1907594748
WKN A3C6PB

118,80 EUR (0,41 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,97 %
3 Jahre
5,58 %
5 Jahre
7,08 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,73
3 Jahre
2,57
5 Jahre
2,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,30 %
Deutschland 11,60 %
Frankreich 9,70 %
Italien 6,30 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 61,40 %
Aktien 36,40 %
gemischt 1,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Technologie 29,40 %
Industrie / Investitionsgüter 25,50 %
Gesundheit / Healthcare 18,10 %
Versorger 7,20 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,50 %
Divers -0,50 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BBB 42,80 %
BB 33,30 %
A 14,80 %
Divers 7,60 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre und länger 50,70 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,40 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 18,10 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 7,10 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP (4,4) 2,59 %
MICROSOFT CORP (4,1) 1,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (8,2) 1,59 %
XYLEM INC (6,1) 1,39 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 165,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr David Tissandier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 2,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung abzüglich aller Gebühren über dem Composite-Index aus 30% aus MSCI All Countries World NR und 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hdg

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in ein Portfolio aus auf Euro lautenden Aktien und festverzinslichen Produkten. Bis zu 100% seines Nettovermögens können in festverzinsliche Wertpapiere investiert sein, die von öffentlichen oder privaten Emittenten mit Investment-Grade-Rating begeben werden. Bis zu 50% können aus festverzinslichen Wertpapieren mit Speculative Grade oder ohne Rating bestehen. Bis zu 50% können in Aktien oder gleichwertige Papiere von Emittenten mit Hauptsitz in OECD-Ländern investiert werden. Der Fonds wird unter verantwortungsbewussten und nachhaltigen Prinzipien verwaltet.