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VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 75

ISIN LU1896846224
WKN A2N8HW

#Mischfonds ausgewogen Welt #FundRock Management Company S.A.

1.425,35 EUR (0,55 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,11 %
3 Jahre
7,73 %
5 Jahre
8,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,36
3 Jahre
2,78
5 Jahre
2,74
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 24,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.02.2019
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen - -
Manager LRI Invest S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Dazu wird der Fonds in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Aktienwerte, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds und gemischten Fonds, sowie in Zertifikate investieren. Investments in diese Zertifikate dürfen insgesamt 20% des Netto-Fondsvermögens und 10% je einzelnes Edelmetall/Rohstoff nicht übersteigen. Mindestens 25% und maximal 55% werden in Kapitalbeteiligungen investiert.