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VV-Strategie - D-A-CH T2

ISIN LU1896845929
WKN A2N8HT

#Mischfonds dynamisch Europa #FundRock Management Company S.A.

96,01 EUR (0,84 %)

NAV vom 22.05.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 22.05.2026 22 Fonds
  • 21.05.2026 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Europa Daten vom 22.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,10 %
3 Jahre
9,98 %
5 Jahre
12,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,98
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,49
3 Jahre
4,35
5 Jahre
4,96
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-1,70
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 29.09.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,81 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2019
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen - -
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,12 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,96 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Hierzu wird das Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung - je nach Marktlage - angelegt, wobei schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Anteile an UCITS-konformen Aktien- oder Aktienindexfonds, gemischte Fonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes investiert werden wird. Der Fonds kann auch fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Anteile an offene Fonds erwerben.