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Fidelity Funds - Water & Waste Fund I-ACC-EUR

ISIN LU1892830164
WKN A2N7YU

#Aktienfonds Industrie Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

15,71 EUR (-0,13 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 05.12.2025 59 Fonds
  • 04.12.2025 201 Fonds
  • 02.12.2025 202 Fonds
  • 01.12.2025 174 Fonds
  • 28.11.2025 186 Fonds
  • 27.11.2025 68 Fonds
  • 26.11.2025 204 Fonds
  • 25.11.2025 191 Fonds
  • 24.11.2025 198 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,21 %
3 Jahre
12,71 %
5 Jahre
13,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,78
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,64
3 Jahre
5,58
5 Jahre
5,72
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 62,20 %
Japan 9,20 %
Großbritannien 7,10 %
Italien 3,70 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 62,10 %
Versorger 18,10 %
Grundstoffe 11,60 %
Gesundheit / Healthcare 3,20 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SEVERN TRENT PLC 4,70 %
VERALTO CORP 3,80 %
INTERPUMP GROUP SPA 3,70 %
WASTE MANAGEMENT INC DEL 3,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2018
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 773,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Alexander Laing

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen tätig sind, die für oder in Verbindung mit den Sektoren Wasser- und Abfallmanagement verwendet werden.