TwentyFour Monument Europ. Asset Backed Securities HN CHF h

ISIN LU1882613299
WKN A2N72C

106,90 CHF (-0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 04.12.2025 40 Fonds
  • 03.12.2025 38 Fonds
  • 02.12.2025 40 Fonds
  • 01.12.2025 36 Fonds
  • 28.11.2025 40 Fonds
  • 27.11.2025 40 Fonds
  • 26.11.2025 40 Fonds
  • 25.11.2025 40 Fonds
  • 24.11.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,05 %
3 Jahre
1,41 %
5 Jahre
2,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,16
3 Jahre
3,91
5 Jahre
4,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,64
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

AAA 45,10 %
AA 29,40 %
BBB 20,30 %
A 5,20 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 57,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 3,90 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CARS 2024-1 4,00 %
MMFI 1 2,50 %
HOLMES 2,10 %
JPMF 6 2,10 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.11.2018
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 181,05 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager TwentyFour Asset Management LLP

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,83 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik beabsichtigt, ein attraktives Einkommensniveau im Verhältnis zu den vorherrschenden Zinssätzen zu bieten und sich gleichzeitig stark auf den Kapitalerhalt zu konzentrieren. Der Fonds investiert vorwiegend in eine Auswahl von forderungsbesicherten Wertpapieren (Asset-Backed Securities, ABS), die mindestens mit einem Rating von BBB- oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Anlage bewertet wurden. Investiert wird in ABS die von in Europa (einschliesslich Grossbritannien) ansässigen Rechtsträgern ausgegeben werden.