Berenberg Variato M

ISIN LU1878856472
WKN A2N6AT

154,30 EUR (0,21 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,42 %
3 Jahre
5,76 %
5 Jahre
7,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
2,37
5 Jahre
2,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 85,12 %
USA 6,40 %
Deutschland 1,49 %
Cayman Islands 1,48 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 29,72 %
Aktien 17,31 %
Rentenfonds 17,26 %
Renten 14,67 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 84,93 %
Informationstechnologie 3,79 %
Gesundheit / Healthcare 2,89 %
Konsumgüter zyklisch 2,42 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 74,18 %
US-Dollar 22,72 %
Britisches Pfund Sterling 1,54 %
Kanadische Dollar 0,98 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 97,22 %
Kasse 2,78 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,07 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 4,60 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Man Fds-Man Euro Corp.Bond Reg.Shs IF EUR Acc. oN 6,42 %
Man VI-Eur.Hgh Yield Opps Reg.Shs IF EUR Acc. oN 6,37 %
AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. 4,86 %
Berenberg Emerging Asia Focus Act.Nom. B A EUR Acc. oN 4,41 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 243,18 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ulrich Urbahn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, der die absolut positive Anteilwertentwicklung von 4% p.a. übersteigt (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen. Der Fondsmanager kann flexibel und nahezu ohne Restriktionen in Anlagen über alle Vermögensklassen und Regionen hinweg investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Fonds versucht, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Vermögensklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert. Er investiert direkt in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate. Bei vergleichbaren Investmentalternativen werden ESG-konforme Investments bevorzugt.