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JPM GBP Liquidity LVNAV A (acc.)

ISIN LU1873128687
WKN A2N8CP

#Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

11.419,05 GBP (0,03 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 05.12.2025 41 Fonds
  • 04.12.2025 46 Fonds
  • 03.12.2025 47 Fonds
  • 02.12.2025 47 Fonds
  • 01.12.2025 47 Fonds
  • 28.11.2025 47 Fonds
  • 27.11.2025 46 Fonds
  • 26.11.2025 47 Fonds
  • 25.11.2025 47 Fonds
  • 24.11.2025 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,18 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,88
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 16,80 %
Frankreich 14,60 %
Japan 12,90 %
USA 10,30 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 22,20 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 21,20 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 9,60 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 7,90 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Citigroup 1,90 %
Mizuho Financial 1,90 %
NatWest 1,60 %
Royal Bank of Canada 1,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2018
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 19.882,76 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Joseph McConnell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze auf eine Rendite und will gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen erhalten sowie eine hohe Liquidität gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 60 Tage. Zusätzlich müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens A und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-1 von S&P bewertet sein.