RBC Funds (Lux) - Japan Ishin Fund O (thes.) USD

ISIN LU1868742344
WKN A2QLLK

197,34 USD (1,89 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 605 Fonds
  • 04.12.2025 599 Fonds
  • 03.12.2025 555 Fonds
  • 02.12.2025 600 Fonds
  • 01.12.2025 554 Fonds
  • 26.11.2025 581 Fonds
  • 25.11.2025 588 Fonds
  • 24.11.2025 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 605 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,78 %
3 Jahre
13,34 %
5 Jahre
15,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,65
3 Jahre
4,76
5 Jahre
5,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 98,80 %
Kasse 1,20 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,80 %
Konsumgüter zyklisch 22,70 %
Finanzen 19,20 %
Telekommunikationsdienstleister 9,30 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi UFJ Financial 6,10 %
Sony 3,60 %
Hitachi 3,50 %
Mitsubishi 3,10 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2018
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 5,23 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Frau Maya Funaki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, überdurchschnittliche Renditen und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Hierzu investiert er vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Japan. Das Anlageverfahren des Fonds basiert vorwiegend auf der Fundamentalanalyse.