GAM Asia Focus Equity (EUR) I1

ISIN LU1861083530
WKN A2JRNK

169,68 EUR (0,99 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 05.12.2025 181 Fonds
  • 04.12.2025 323 Fonds
  • 03.12.2025 291 Fonds
  • 02.12.2025 326 Fonds
  • 01.12.2025 310 Fonds
  • 28.11.2025 326 Fonds
  • 27.11.2025 291 Fonds
  • 26.11.2025 323 Fonds
  • 25.11.2025 327 Fonds
  • 24.11.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,89 %
3 Jahre
15,21 %
5 Jahre
16,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,67
3 Jahre
4,61
5 Jahre
5,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 36,71 %
Taiwan 19,99 %
Südkorea 14,73 %
Indien 12,07 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,81 %
Geldmarkt/Kasse 3,19 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,76 %
Finanzen 27,79 %
Telekommunikationsdienstleister 19,05 %
Konsumgüter zyklisch 10,45 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,75 %
TENCENT HOLDINGS LTD 9,10 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,98 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.08.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 69,13 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Jian Shi Cortesi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Asien (exklusive Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen in Asien (exklusive Japan). Hierzu verwendet der Fonds eine aktive und fokussierte Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.