Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fd I1

ISIN LU1858159350
WKN HAFX9J

213,18 EUR (-1,93 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 04.12.2025 47 Fonds
  • 03.12.2025 43 Fonds
  • 02.12.2025 47 Fonds
  • 01.12.2025 47 Fonds
  • 28.11.2025 47 Fonds
  • 27.11.2025 42 Fonds
  • 26.11.2025 47 Fonds
  • 25.11.2025 47 Fonds
  • 24.11.2025 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
36,78 %
3 Jahre
31,00 %
5 Jahre
29,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
20,51
3 Jahre
19,86
5 Jahre
20,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-1,31
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,92
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 69,34 %
Australien (Kontinent) 23,78 %
Asien 4,94 %
Lateinamerika 1,94 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industriemetalle 33,57 %
Gold 27,80 %
Silber 14,72 %
Kupfer 9,93 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Q2 METALS CORP 5,73 %
SIERRA MADRE GOLD AND SILVER 5,43 %
PILBARA MINERALS LTD 4,32 %
LI-FT POWER LTD 4,21 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2018
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 108,42 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Commodity Capital AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,33 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 2,13 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Erträge (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine attraktive Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Wertpapiere von Rohstoffunternehmen, mit Fokus auf sogenannte Next Generation Rohstoffe. Hierbei handelt es sich um Rohstoffe wie z. B. Lithium, Kobalt oder Grafit, welche aufgrund neuer Technologien in Zukunft verstärkt benötigt werden. Ebenso soll aber auch in Rohstoffunternehmen investiert werden, die mit den traditionellen Rohstoffen wie Kupfer, Silber oder Gold befasst sind, bei welchen aufgrund mangelnder Investitionen in der Vergangenheit in den kommenden Jahren ein Preisaufschwung zu erwarten ist.