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Social Responsibility Funds - Global Engagement B CHF

ISIN LU1839533384
WKN A2JREC

#Mischfonds flexibel Welt #ETHENEA Independent Investors S.A.

146,53 CHF (0,31 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,32 %
3 Jahre
9,61 %
5 Jahre
10,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,77
3 Jahre
6,82
5 Jahre
7,19
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,66 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2,20 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Colin & Cie. Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es, neben der Erreichung eines langfristigen Wertzuwachses auch einen nachhaltigen Effekt insbesondere für soziale, wohltätige, gemeinnützige Hilfsprojekte weltweit zu bewirken. Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung auf bestimmte Märkte oder Regionen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an allen Arten von Fonds und Festgelder zu investieren.