Morgan Stanley INVF Euro Corporate Bond Duration Hgd Fd AX

ISIN LU1832969577
WKN A2PE47

26,37 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 03.06.2026 76 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,78 %
3 Jahre
1,89 %
5 Jahre
3,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,85
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,91
3 Jahre
2,87
5 Jahre
3,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Kasse 1,76 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 90,78 %
Staatsanleihen 7,48 %
Geldmarkt/Kasse 1,76 %
gemischt -0,02 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 48,28 %
A 38,14 %
AA 9,17 %
Kasse 1,76 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 396,28 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Dipen Patel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Er investiert in Unternehmensanleihen mit hoher Bonität, die auf Euro lauten. Der Fonds setzt Strategien zur Absicherung der Duration ein. Ein Teil des Fonds kann in nachhaltige Anleihen investiert werden. Zu den Anlagen zählen wissentlich keine Unternehmen, die ihre Umsätze durch die Herstellung oder Produktion von kontroversen Waffen, zivilen Schusswaffen, Tabak und Glücksspiel, oder durch die Produktion und Förderung von fossilen Brennstoffen erzielen.