Amundi Euro High.Rat.Macro-Weight.Govt Bd 3-5Y UCITS ETF a

ISIN LU1829219713
WKN LYX0Z7

107,25 EUR (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 16.07.2026 38 Fonds
  • 15.07.2026 38 Fonds
  • 14.07.2026 38 Fonds
  • 13.07.2026 38 Fonds
  • 10.07.2026 38 Fonds
  • 09.07.2026 36 Fonds
  • 07.07.2026 37 Fonds
  • 06.07.2026 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,45 %
3 Jahre
2,80 %
5 Jahre
3,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,99 %
Geldmarkt/Kasse 0,01 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AAA 63,77 %
A 28,08 %
AA 8,07 %
Divers -3,09 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 99,99 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OAT 2.5% 5/30 5,63 %
OAT 1.5% 5/31 4,95 %
OBL 2.4% 04/30 191 4,93 %
OBL 2.2% 10/30 192 4,81 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 47,04 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Jean-Marc Guiot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
All-in-Fee 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3- 5Y (Mid Price) Index abzubilden, der für Anleihen repräsentativ ist, die von den Regierungen bestimmter Mitgliedstaaten der Eurozone mit den höchsten Bonitätsratings begeben werden und die auf der Grundlage makroökonomischer Indikatoren gewichtet werden, und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Der Fonds strebt sein Ziel durch eine direkte Replikation an.