Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F

ISIN LU1821894992
WKN A2JRF1

116,92 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,76 %
3 Jahre
5,15 %
5 Jahre
6,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 40,70 %
Welt 30,10 %
USA 16,50 %
Irland 7,90 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 51,80 %
Aktienfonds 32,50 %
Commodities 7,90 %
gemischt 7,20 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 91,50 %
Grundstoffe 7,90 %
Kasse 0,60 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 70,70 %
US-Dollar 24,40 %
Schweizer Franken 4,90 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShares - Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) 17,80 %
BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bd IG UCITS ETF C 11,80 %
UBS BBG MSCI Gl Liq Crp Sust UCITS ETF hEUR acc 11,60 %
Jpm Eurozone Rei Eq Act Etf 11,20 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 50,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Dan Scott

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein kontinuierlicher langfristiger Kapitalzuwachs in EUR, unter Inkaufnahme einer niedrigen Volatilität und eines niedrigen Portfoliorisikos. Der Fonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 40% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie bis maximal 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sowie notleidende Wertpapiere (distressed securities) angelegt werden.