BlackRock Global Funds - ESG Em. Mkts Local Cur. Bd D2 EUR H

ISIN LU1817794628
WKN A2JP6Y

10,21 EUR (-0,10 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 05.12.2025 95 Fonds
  • 04.12.2025 315 Fonds
  • 03.12.2025 318 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds
  • 28.11.2025 297 Fonds
  • 27.11.2025 277 Fonds
  • 26.11.2025 316 Fonds
  • 25.11.2025 318 Fonds
  • 24.11.2025 322 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,48 %
3 Jahre
10,44 %
5 Jahre
11,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,77
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,62
3 Jahre
10,02
5 Jahre
10,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Südafrika 11,92 %
Mexiko 10,77 %
Brasilien 10,77 %
Indonesien 10,04 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 96,14 %
Geldmarkt/Kasse 3,86 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 40,01 %
BB 25,29 %
A 19,54 %
AA 6,59 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 27,66 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,45 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,36 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 7,94 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 3,07 %
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,53 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 2,46 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,40 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2018
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 317,23 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Laurent Develay

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere innerhalb des J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified, der von Regierungen von Schwellenländern emittierte und auf die lokale Währung dieser Schwellenländer lautende festverzinsliche Wertpapiere enthält. Der Fonds investiert nicht in festverzinsliche Wertpapiere, die den ESG-Kriterien nicht entsprechen.