135,65 EUR (0,05 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 05.12.2025 130 Fonds
  • 04.12.2025 211 Fonds
  • 03.12.2025 172 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 01.12.2025 193 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 168 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,28 %
3 Jahre
9,69 %
5 Jahre
9,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,92
3 Jahre
10,82
5 Jahre
10,76
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 97,30 %
Kasse 2,70 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 50,00 %
AAA 18,80 %
AA 12,50 %
A 10,40 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Korea (Govt of) 2.5% 2052 5,60 %
Indonesia (Govt of) 6.5% 2031 5,50 %
Asian Infrastructure Inv 6.96% 2035 5,10 %
AGRICULTURAL BK CHINA/HK 2.8% 07/31/2027 4,80 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 13,12 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager abrdn Investments Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen großen Organisationen in asiatischen Ländern ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben. Bis zu 50% des Fonds können in Anleihen angelegt werden, die typischerweise niedrigere Ratings haben. Maximal 30% des Fonds können in Anleihen auf dem chinesischen Festland investiert werden, die auf chinesischen Märkten notiert oder gehandelt werden.