Bantleon Changing World PT

ISIN LU1808872888
WKN A2JKY9

151,91 EUR (0,34 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,01 %
3 Jahre
7,87 %
5 Jahre
8,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
3,04
5 Jahre
3,08
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 44,95 %
Welt 12,81 %
Schweiz 7,33 %
Frankreich 6,98 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 53,03 %
Renten 30,55 %
Commodities 12,26 %
Optionsscheine/Futures 10,34 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 27,43 %
Finanzen 19,21 %
Informationstechnologie 18,79 %
Industrie / Investitionsgüter 13,74 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 55,32 %
US-Dollar 27,40 %
Divers 5,81 %
Schweizer Franken 4,83 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 43,35 %
A 29,21 %
AAA 14,81 %
AA 8,93 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 2,07 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 1,78 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 1,42 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 1,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.08.2018
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 102,03 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Bantleon AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Mischfonds investiert flexibel in Aktien (mindestens 25%) und Anleihen. Das Fondsmanagement investiert im Bereich Aktien vornehmlich in solche Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen zur Lösung der Herausforderungen einer sich wandelnden Welt und damit verbundener struktureller Trends entwickeln.