Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund AP-EUR

ISIN LU1807426033
WKN A2JNKQ

96,82 EUR (0,20 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 05.12.2025 34 Fonds
  • 04.12.2025 53 Fonds
  • 03.12.2025 51 Fonds
  • 02.12.2025 60 Fonds
  • 01.12.2025 62 Fonds
  • 28.11.2025 62 Fonds
  • 26.11.2025 56 Fonds
  • 25.11.2025 62 Fonds
  • 24.11.2025 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,24 %
3 Jahre
5,07 %
5 Jahre
5,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,34
3 Jahre
7,71
5 Jahre
7,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 94,90 %
Optionsscheine/Futures 5,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 35,10 %
Finanzen 14,20 %
Informationstechnologie 14,10 %
Industrie / Investitionsgüter 10,20 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EURO-BUND FUTURE 12/2025 20,23 %
EURO-SCHATZ FUT 12/2025 15,76 %
ITRAXX-XOVERS44V1-5Y 14,93 %
US 10YR NOTE (CBT)12/2025 11,42 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 309,82 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Karsten Bierre

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs langfristig eine maximale Rendite zu erzielen. Angestrebt wird eine Volatilität zwischen 5% und 7%, wobei 7% die Volatilität im Falle von Extremereignissen unter ungünstigen Marktbedingungen ist. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Bei der aktiven Verwaltung des Portfolios wird ein Engagement in verschiedenen Risikoprämienstrategien angestrebt, die nur eine geringe oder keine Korrelation zueinander aufweisen.