ODDO BHF Polaris Flexible DNw-EUR

ISIN LU1807158784
WKN A2JHW1

65,24 EUR (0,42 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,97 %
3 Jahre
8,60 %
5 Jahre
8,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,82
3 Jahre
4,21
5 Jahre
3,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,09
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,70 %
Deutschland 12,40 %
Großbritannien 10,00 %
Frankreich 9,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 68,90 %
Renten 23,40 %
Commodities 3,88 %
Geldmarkt/Kasse 3,82 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Technologie 31,80 %
Industrie / Investitionsgüter 21,00 %
Finanzdienstleistungen 15,60 %
Konsumgüter zyklisch 8,50 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 54,20 %
Euro 34,20 %
Britisches Pfund Sterling 4,60 %
Hongkong-Dollar 2,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 51,70 %
A 48,30 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,30 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

XETRA-GOLD 3,90 %
Ubs Ag 0,00% 09/2023 2,90 %
NVIDIA CORP 2,40 %
Microsoft Corp 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,16 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2018
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 483,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager ODDO BHF SE

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine möglichst hohe Beteilung am Wertzuwachs steigender Aktienmärkte und eine Eindämmung der Verluste in der Abwärtsbewegung durch den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Geldmarktanlagen Die Aktienquote liegt zwischen 25 und 100 Prozent. Auf der Rentenseite wird vor allem in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in Pfandbriefe investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.