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M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI acc

ISIN LU1797811236
WKN A2JPU8

#Aktienfonds All Cap Europa #M&G Luxembourg S.A.

21,22 EUR (0,54 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.347 Fonds
  • 05.12.2025 420 Fonds
  • 04.12.2025 1.318 Fonds
  • 03.12.2025 1.277 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1347 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,38 %
3 Jahre
9,51 %
5 Jahre
11,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,22
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,18
3 Jahre
5,37
5 Jahre
6,73
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 22,80 %
Deutschland 18,10 %
Europa 14,50 %
Frankreich 10,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 92,50 %
Geldmarkt/Kasse 7,50 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 20,00 %
Industrie / Investitionsgüter 15,30 %
Gesundheit / Healthcare 12,20 %
Grundstoffe 10,60 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens 3,10 %
ARCELORMITTAL 2,90 %
BBVA 2,80 %
RWE 2,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 5.068,13 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Shane Kelly

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des europäischen Aktienmarktes. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Europa ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20% in Barmittel und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.