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M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD CI acc

ISIN LU1797810857
WKN A2JPUT

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #M&G Luxembourg S.A.

14,22 USD (0,01 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 05.12.2025 170 Fonds
  • 04.12.2025 294 Fonds
  • 03.12.2025 213 Fonds
  • 02.12.2025 296 Fonds
  • 01.12.2025 263 Fonds
  • 28.11.2025 296 Fonds
  • 27.11.2025 176 Fonds
  • 26.11.2025 296 Fonds
  • 25.11.2025 262 Fonds
  • 24.11.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
6,39 %
5 Jahre
8,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,31
3 Jahre
2,23
5 Jahre
2,41
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 62,70 %
Unternehmensanleihen 33,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 60,20 %
Divers 14,30 %
Indische Rupie 3,80 %
Mexikanischer Peso 3,60 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 32,00 %
BBB 27,20 %
A 12,00 %
B 8,60 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,70 %
15.0000 Jahre und länger 17,00 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 15,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,50 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 2.777,49 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Nick Smallwood

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die höher ist als diejenige des Anleihemarktes für globale Schwellenmärkte. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten und von Schwellenmarkt-Regierungen oder deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Wirtschaftsaktivität ausüben. Es gibt keine Bonitätsbeschränkungen im Hinblick auf die Schuldtitel, in die der Fonds investieren darf.