Fidelity Funds - Em. Market Local Currency Debt I EUR

ISIN LU1791706127
WKN A2JGCF

8,31 EUR (-0,14 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,09 %
3 Jahre
5,65 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,40
3 Jahre
2,35
5 Jahre
3,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 50,29 %
Brasilianischer Real 12,44 %
Mexikanischer Peso 11,65 %
Südafrikanischer Rand 10,87 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 44,04 %
BB 32,43 %
A 9,78 %
AAA 8,17 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(MBONO) MEX BONOS DESARR FIX RT 11,55 %
(BNTNF) NOTA DO TESOURO NACIONAL 11,07 %
(SAGB) REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,83 %
(THAIGB) THAILAND GOVERNMENT BOND 7,29 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2018
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 97,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Philip Fielding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Fonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.