10,19 USD (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 02.06.2026 297 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,40 %
3 Jahre
9,13 %
5 Jahre
9,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,93
3 Jahre
2,95
5 Jahre
3,33
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,72 %
Geldmarkt/Kasse 3,28 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 29,95 %
Euro 12,97 %
Brasilianischer Real 11,83 %
Mexikanischer Peso 10,72 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 26,88 %
BBB 23,71 %
B 17,66 %
AAA 14,43 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 7,66 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Jaap Willems

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren. Der Fonds investiert vornehmlich in auf lokale Währung lautende Schuldtitel mit beliebiger Laufzeit und von beliebiger Qualität, begeben von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in Entwicklungs- oder Schwellenländern und/oder anderen Ländern, die von den finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst werden sowie Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken.