T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund An

ISIN LU1770377700
WKN A2JE22

22,66 EUR (-0,92 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 03.06.2026 91 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,73 %
3 Jahre
17,61 %
5 Jahre
20,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,67
3 Jahre
9,78
5 Jahre
11,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,00
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 41,40 %
Konsumgüter zyklisch 16,60 %
Telekommunikationsdienstleister 15,80 %
Finanzen 10,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 737,08 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Paul Greene

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Wertes der Anteile durch die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien großer und mittelgroßer Blue Chip-Unternehmen in den USA.