BNPP Easy MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF D

ISIN LU1753045928
WKN A2JFSV

22,21 EUR (2,27 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 605 Fonds
  • 04.12.2025 599 Fonds
  • 03.12.2025 555 Fonds
  • 02.12.2025 600 Fonds
  • 01.12.2025 554 Fonds
  • 28.11.2025 602 Fonds
  • 27.11.2025 594 Fonds
  • 26.11.2025 581 Fonds
  • 25.11.2025 588 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 605 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,86 %
3 Jahre
9,55 %
5 Jahre
11,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,95
3 Jahre
5,44
5 Jahre
4,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 22,23 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,79 %
Industrie / Investitionsgüter 16,01 %
Konsumgüter zyklisch 12,10 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TOKYO ELECTRON Ltd 6,17 %
MITSUBISHI ESTATE LTD 5,42 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,42 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.03.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 46,71 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Jean-Claude Leveque

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped (NTR) durch Anlagen in Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in eine Auswahl an Anteilen von in diesem Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung).