Amundi EUR Corporate Bond ESG - UCITS ETF DR (D)

ISIN LU1737653987
WKN A2H9Q5

46,73 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 02.06.2026 125 Fonds
  • 01.06.2026 125 Fonds
  • 29.05.2026 123 Fonds
  • 28.05.2026 127 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 25.05.2026 43 Fonds
  • 22.05.2026 127 Fonds
  • 21.05.2026 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,94 %
3 Jahre
3,29 %
5 Jahre
5,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,53
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 21,84 %
Frankreich 19,75 %
Deutschland 11,32 %
Großbritannien 9,33 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,19 %
Geldmarkt/Kasse -0,19 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 51,86 %
Finanzen 48,31 %
Divers 0,02 %
Kasse -0,19 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

A 46,75 %
BBB 46,04 %
AA 6,94 %
AAA 0,38 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 31,41 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,29 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,21 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 9,62 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPM VAR 03/30 EMTN 0,11 %
SANTAN 4.875% 10/31 EMTN 0,11 %
UBS VAR 03/29 0,11 %
AXASA VAR 05/49 EMTN 0,10 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,17 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 6.777,04 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Amundi Austria GmbH-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,06 %
Managementgebühr 0,14 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI ESG Euro Corporate Select Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.