AGIF - Allianz Global Aggregate Bond - W (USD)

ISIN LU1720046793
WKN A2H7P9

862,23 USD (-1,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,36 %
3 Jahre
7,06 %
5 Jahre
8,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,78
5 Jahre
1,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,10 %
Optionsscheine/Futures 11,20 %
gemischt -0,60 %
Geldmarkt/Kasse -8,70 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 108,70 %
Kasse -8,70 %
Stand: 31.05.2025

Rating

AA 32,80 %
A 32,10 %
AAA 16,10 %
BBB 15,60 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.880% 25.02.2033 3,42 %
US TREASURY N/B FIX 4.125% 31.03.2031 3,02 %
US TREASURY N/B FIX 4.125% 31.03.2032 2,84 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 31.10.2054 2,75 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 26,65 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 11,19 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Luke Copley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,42 %
Max: 1,10 %
Laufende Gebühren 0,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihenmärkte. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, vom Investmentmanager als Schuldtitel von vergleichbarer Qualität angesehen werden. Bis zu 30% des Teilfondsvermögens kann in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 20% des Teilfondsvermögens dürfen in den Anleihemarkt der VR China investiert werden.