AGIF - IndexManagement Substanz - A - EUR

ISIN LU1720045712
WKN A2H7P0

102,17 EUR (-0,21 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 629 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,73 %
3 Jahre
5,13 %
5 Jahre
6,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,66
5 Jahre
1,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 77,08 %
Aktien 22,08 %
Geldmarkt/Kasse 0,83 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES EUR COR BD ESG SR-ED 9,77 %
VANG EURCPBD EURD 9,76 %
X US TREASURIES 2D EUR 9,00 %
ISHARES USD CORP ESG-EURHD 8,98 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,73 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 3,79 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,00 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den weltweiten Anleihe-, Aktien- und Geldmärkten überwiegend über Anlagefonds, ETF, Indexfonds und Indexfutures. Insgesamt besteht das Ziel darin, langfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 20% globalen Aktienmärkten und 80% globalen Anleihenmärkten vergleichbar ist. Das Fondsvermögen darf zu 100% in Anleihen und/oder Investmentfonds investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Aktien und/oder Kapitalbeteiligungsfonds investiert werden.