AXA WF - Selectiv Infrastructure A (thes.) EUR

ISIN LU1719066794
WKN A2H72J

119,60 EUR (0,64 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 02.06.2026 49 Fonds
  • 01.06.2026 46 Fonds
  • 29.05.2026 49 Fonds
  • 28.05.2026 52 Fonds
  • 27.05.2026 52 Fonds
  • 26.05.2026 52 Fonds
  • 22.05.2026 50 Fonds
  • 21.05.2026 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,83 %
3 Jahre
7,76 %
5 Jahre
8,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,88
3 Jahre
7,35
5 Jahre
7,29
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 56,52 %
Renten 43,48 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Versorger 51,42 %
Industrie / Investitionsgüter 26,85 %
Energie 10,63 %
Immobilien 8,57 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 101,87 %
Mexikanischer Peso 0,29 %
Japanischer Yen 0,20 %
Schweizer Franken 0,01 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 51,78 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,16 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 13,48 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,32 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NextEra Energy Inc 4,01 %
CONSTELLATION ENERGY CORP 2,81 %
UNION PACIFIC CORP 2,48 %
American Tower Corp 2,41 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 130,44 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Pierre Letellier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus in Euro bemessenem Ertrag und langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierten Aktien (einschließlich REITs) und aktienähnliche und übertragbare Gläubigerpapieren, die von Unternehmen aus dem Infrastukturuniversum ausgegeben werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.