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smarTrack balanced B

ISIN LU1717097338
WKN A2PSGG

#Mischfonds ausgewogen Welt #Feri (Luxembourg) S.A.

67,42 EUR (0,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,96 %
3 Jahre
7,27 %
5 Jahre
7,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,80
3 Jahre
2,12
5 Jahre
2,23
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 13.04.2026

Anlageklasse

Aktien 50,39 %
Renten 24,96 %
gemischt 24,53 %
Geldmarkt/Kasse 0,12 %
Stand: 13.04.2026

Währungen

Divers 99,88 %
Kasse 0,12 %
Stand: 13.04.2026

Rating

Divers 99,88 %
Kasse 0,12 %
Stand: 13.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,28 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.07.2020
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 42,77 Mio. EUR (Stand: 13.02.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,35 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des über 3% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High-Water-Mark), jedoch insgesamt höchstens bis zu 1,5% des durchschnittlichen NAV

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist im Rahmen einer längerfristigen Strategie ein attraktiver Wertzuwachs. Hierzu wird überwiegend in Anteilen an offenen Fonds investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Fondsarten strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotential an. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 25% des Nettofondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden.