UBS (Lux) Bond Sicav - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc

ISIN LU1717043670
WKN A2JCLE

117,85 USD (-0,03 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 319 Fonds
  • 12.12.2025 95 Fonds
  • 11.12.2025 314 Fonds
  • 10.12.2025 317 Fonds
  • 09.12.2025 317 Fonds
  • 08.12.2025 306 Fonds
  • 05.12.2025 290 Fonds
  • 04.12.2025 318 Fonds
  • 03.12.2025 318 Fonds
  • 02.12.2025 318 Fonds
  • 01.12.2025 318 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 319 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,18 %
3 Jahre
4,56 %
5 Jahre
4,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,98
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,09
3 Jahre
4,84
5 Jahre
5,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 94,69 %
Unternehmensanleihen 4,33 %
Geldmarkt/Kasse 0,98 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 99,02 %
Kasse 0,98 %
Stand: 31.03.2025

Rating

A 83,95 %
Divers 12,40 %
BBB 2,67 %
Kasse 0,98 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2018
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 208,88 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Michael Fleisch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in auf RMB (CNY) lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, welche größtenteils von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden.