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JSS Bond - Global High Yield C EUR dist hedged

ISIN LU1711707965
WKN A2PVLS

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

84,31 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 14.07.2026 635 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 09.07.2026 521 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,83 %
3 Jahre
4,35 %
5 Jahre
6,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,21
3 Jahre
3,58
5 Jahre
4,18
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,78
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB- 23,82 %
BB 19,29 %
BB+ 12,92 %
Divers 12,41 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0.000% USA 18.06.26 2,99 %
6.875% Precision Drilling 15.01.29 1,55 %
6.500% Banco de Sabadell 1,22 %
5.500% Cooperatieve Rabobank 1,19 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.2019
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 171,41 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr B. Robaux

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die höchstmögliche Rendite. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Ländern, Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating, die von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).