HSBC GIF Global Emerging Markets Multi-Asset Income AC

ISIN LU1711226438
WKN A2JDDR

11,52 USD (0,16 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 05.12.2025 587 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,93 %
3 Jahre
7,07 %
5 Jahre
8,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,17
3 Jahre
2,92
5 Jahre
4,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 37,00 %
Kasse 22,54 %
USA 10,55 %
Mexiko 5,28 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 77,46 %
Geldmarkt/Kasse 22,54 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 55,73 %
Kasse 22,54 %
Informationstechnologie 5,77 %
Finanzen 5,74 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 33,22 %
Divers 21,24 %
Indische Rupie 9,53 %
Neuer Taiwan-Dollar 6,38 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 23,95 %
Kasse 22,54 %
BB 12,34 %
Divers 11,86 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC GIF Asia High Yield Bond ZQ1 4,35 %
L&G India INR Government Bd ETF USD Dis 3,01 %
Taiwan Semiconductor Co Ltd 1,99 %
SANDS CHINA LTD 5,125 08/08/2025 USD 1,73 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2019
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 39,67 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Nicholas McLoughlin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und ein moderates Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen besteht das Engagement des Fonds zu mindestens 90% aus Vermögenswerten, die in Schwellenmärkten begeben werden. Bei diesen Vermögenswerten handelt es sich um Anleihen (oder andere festverzinsliche Wertpapiere), Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente und Barmittel, Währungsderivate und sonstige Vermögenswerte. Die Engagements des Fonds werden durch Direktanlagen in Märkten, durch derivative Finanzinstrumente oder mittels Anlagen in anderen zulässigen Fonds erzielt.