Goldman Sachs Emerging Mkts Total Ret. Bond Portf. Base Acc

ISIN LU1706948640
WKN A2H53X

124,55 USD (0,27 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 03.12.2025 213 Fonds
  • 02.12.2025 296 Fonds
  • 01.12.2025 263 Fonds
  • 28.11.2025 296 Fonds
  • 26.11.2025 296 Fonds
  • 25.11.2025 262 Fonds
  • 24.11.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,16 %
3 Jahre
4,63 %
5 Jahre
6,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,22
3 Jahre
4,78
5 Jahre
5,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 45,70 %
Unternehmensanleihen 39,30 %
Geldmarkt/Kasse 15,20 %
gemischt -0,20 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 84,80 %
Kasse 15,20 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BB 44,30 %
BBB 19,80 %
B 16,10 %
Kasse 15,20 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.11.2017
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 131,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Goldman Sachs Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,78 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Erträge und Kapitalwachstum an. Er investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status und Währungen von staatlichen und privaten Emittenten aus aufstrebenden Märkten (einschließlich bis zu 10% in notleidende Wertpapiere) sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds kann mehr als 20% seines Vermögens in hypothekarische und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Auch in Wandelanleihen kann investiert werden.