DNCA Invest FLEX INFLATION I EUR

ISIN LU1694789964
WKN A2JCC0

124,17 EUR (-0,14 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 01.06.2026 29 Fonds
  • 29.05.2026 32 Fonds
  • 28.05.2026 32 Fonds
  • 27.05.2026 32 Fonds
  • 26.05.2026 32 Fonds
  • 22.05.2026 36 Fonds
  • 21.05.2026 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,35 %
3 Jahre
3,85 %
5 Jahre
3,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,77
3 Jahre
1,92
5 Jahre
2,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Divers 95,60 %
US-Dollar 2,30 %
Australischer Dollar 1,70 %
Neuseeland-Dollar 0,40 %
Stand: 30.01.2026

Rating

AA 38,70 %
AAA 23,40 %
A 17,30 %
BBB 14,50 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 1.8 05/15/36 11,54 %
CANRRB 3 12/01/36 9,34 %
UKTI 0 5/8 03/22/45 10,8 4,00 %
SPGBEI 0.7 11/30/33 11,0 2,00 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 184,00 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Paul Lentz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Netto-Wertentwicklung gegenüber dem Bloomberg World Govt Inflation Linked Bonds All Maturities TR Hedged EUR (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat das Ziel, den durch die Benchmark (Bloomberg World Govt Inflation Linked Bonds All Maturities TR Hedged EUR) repräsentierten globalen Markt für inflationsgebundene Anleihen zu übertreffen. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination verschiedener Strategien, darunter eine direktionale Strategie, eine Zinskurvenstrategie, eine Arbitragestrategie, eine internationale Strategie und eine Kreditstrategie. Die modifizierte Duration des Fonds wird zwischen 0 und 15 Jahren liegen, ohne Beschränkung der modifizierten Duration der einzelnen Wertpapiere des Fonds.