Eurizon Fund - Absolute Green Bonds R EUR Acc

ISIN LU1693963701
WKN A2JD3C

95,04 EUR (-0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
5,50 %
5 Jahre
7,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,84
3 Jahre
3,07
5 Jahre
3,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,40
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 59,30 %
Staatsanleihen 20,70 %
Renten 14,50 %
Geldmarkt/Kasse 4,70 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 95,30 %
Kasse 4,70 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 36,38 %
Divers 24,05 %
A 16,53 %
AA 10,70 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 44,34 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,03 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,63 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,66 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Btps 1 1/2 04/30/45 3,11 %
Dbr 0 08/15/50 2,94 %
RAGB 1.85 05/23/49 2,69 %
SPGB 1 07/30/42 2,64 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.340,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Frau Caterina Ottavi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Ertrags, um den der Fonds den Bloomberg Euro Treasury Bills Index + 1,90% pro Jahr übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Rendite unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite) bei gleichzeitiger Erreichung positiver Umweltauswirkungen. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in Unternehmens- oder Staatsanleihen, die zur Finanzierung klima- und umweltfreundlicher Projekte (grüne Anleihen) ausgegeben werden. Diese Anlagen stammen aus der ganzen Welt, einschließlich China, Russland und anderen Schwellenländern. Außerdem kann das Rating einiger dieser Anlagen unter Investment Grade liegen (maximal 25%). Die Wertpapiere lauten zu mindestens 60% auf Euro.