THEAM QUANT - Equity Europe Dynamic Factor Defensive C

ISIN LU1685629427
WKN A2JLZP

135,40 EUR (-0,34 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,02 %
3 Jahre
7,48 %
5 Jahre
9,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,66
3 Jahre
4,92
5 Jahre
5,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,07 %
Frankreich 12,48 %
Spanien 11,44 %
Italien 8,66 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 29,35 %
Industrie / Investitionsgüter 14,58 %
Energie 10,28 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,94 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NOVARTIS R 2,84 %
NESTLE N 2,66 %
Intertek Group 2,49 %
Nexi 2,32 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 82,98 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Solène Deharbonnier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Dies geschieht durch ein Engagement in einem Korb aus europäischen Aktien und durch die Umsetzung einer systematischen Optionsstrategie, deren Ziel die Verminderung des Risikos ist, indem die Volatilität des Fonds auf ein Minimum reduziert wird. Die Aktien werden durch eine Kombination aus vier Performance-Faktoren ausgewählt: Wert, Qualität, Dynamik und niedrige Volatilität.