HLE Active Managed Portfolio Ausgewogen I

ISIN LU1681056229
WKN A2DW5Q

121,26 EUR (0,11 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 05.12.2025 509 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,37 %
3 Jahre
5,65 %
5 Jahre
6,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,80
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 70,50 %
Luxemburg 28,60 %
Welt 0,90 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 51,50 %
Rentenfonds 48,50 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. 16,47 %
BRGIF-iShs Eur.Gov.Bd Ind.(LU) Actions Nomin. n2 EUR o.N. 12,66 %
MUL Amundi MSCI EMU UCITS ETF Inh.Anteile Dist 8,22 %
BRFIDF-iShs Eu.I.G.C.B.In.(IE) Reg.Inst.Acc.Shares EUR o.N 7,07 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 49,85 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Morningstar Investment Management Europe Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik dieses ausgewogen gemanagten Fonds ist es ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu werden die Vermögenswerte des Fonds in Anteile an Investmentfonds des offenen Typs investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden.