Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF Acc

ISIN LU1681046774
WKN A2H58E

232,79 EUR (-0,16 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 04.12.2025 183 Fonds
  • 03.12.2025 191 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds
  • 27.11.2025 193 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,35 %
3 Jahre
5,81 %
5 Jahre
6,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

A 39,39 %
AA 30,56 %
BBB 30,05 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,14 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,38 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,90 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 15,35 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BELGIUM 5% 03/35 1,47 %
BELGIUM 5.50% 03/28 1,39 %
BELGIUM 3% 06/33 97 1,23 %
BELGIUM 0.9% 06/29 87 1,18 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.04.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 910,76 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Olivier Chatelot

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,07 %
Managementgebühr 0,14 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Wertentwicklung des FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Anleihenindex repräsentiert Staatsanleihen von Eurozonen-Mitgliedsstaaten, die im Vergleich zu den von anderen EU-Staaten begebenen Staatsanleihen mit einer schlechteren Kreditwürdigkeit eingestuft wurden. Das Engagement in dem Index wird durch eine indirekte Nachbildung erzielt. Der Fonds wurde am 05. April 2018 im Zuge eines Mergers aufgelegt.