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M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M-dist

ISIN LU1670725693
WKN A2JRDK

#Mischfonds defensiv Welt #M&G Luxembourg S.A.

9,82 USD (-0,13 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 870 Fonds
  • 05.12.2025 374 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 870 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,27 %
3 Jahre
5,55 %
5 Jahre
6,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,43
3 Jahre
5,06
5 Jahre
5,67
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 39,90 %
Großbritannien 19,20 %
Frankreich 12,10 %
Kasse 10,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 60,20 %
Unternehmensanleihen 29,00 %
Geldmarkt/Kasse 10,40 %
gemischt 0,30 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 63,30 %
Banken 14,70 %
Kasse 10,40 %
Versicherungen 4,70 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 99,70 %
US-Dollar 0,20 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 47,80 %
BBB 18,00 %
A 17,10 %
Divers 10,50 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 37,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 6,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo 1,10 %
Lloyds Banking Group 1,00 %
Banco Santander 0,80 %
AXA 0,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 8.786,01 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Stefan Isaacs

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten, mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen) und bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.