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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF C-H dist

ISIN LU1670722088
WKN A2JRCN

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #M&G Luxembourg S.A.

7,72 CHF (-0,11 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 476 Fonds
  • 05.12.2025 228 Fonds
  • 04.12.2025 464 Fonds
  • 03.12.2025 420 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 01.12.2025 422 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 27.11.2025 253 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 476 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,21 %
3 Jahre
2,39 %
5 Jahre
3,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,86
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,12
3 Jahre
4,32
5 Jahre
5,20
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 30,40 %
USA 13,50 %
Großbritannien 10,60 %
Kasse 10,20 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Floating Rate Notes 75,70 %
Geldmarkt/Kasse 10,20 %
Staatsanleihen 8,00 %
Renten 5,60 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 15,70 %
gewerbliche Dienstleistungen 12,40 %
Kasse 10,20 %
Einzelhandel 9,50 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 99,40 %
Euro 0,60 %
Stand: 31.10.2025

Rating

B 70,90 %
Kasse 10,20 %
BB 9,90 %
AA 8,00 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 48,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 12,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,14 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 2.791,99 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Lu Yu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70% des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten.