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M&G (Lux) Global Dividend Fund USD C dist

ISIN LU1670711636
WKN A2JRCJ

#Aktienfonds All Cap Welt #M&G Luxembourg S.A.

15,81 USD (0,12 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,17 %
3 Jahre
10,78 %
5 Jahre
13,65 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,98
3 Jahre
5,57
5 Jahre
7,14
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 52,30 %
Kanada 11,60 %
Welt 8,00 %
Großbritannien 7,10 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 18,90 %
Informationstechnologie 18,10 %
Grundstoffe 14,10 %
Gesundheit / Healthcare 13,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 6,70 %
Amcor 5,90 %
Methanex 5,80 %
Keyera 5,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,11 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.09.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 3.075,36 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Kathryn Leonard

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Er kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.