M&G (Lux) North American Dividend Fund USD C acc

ISIN LU1670628145
WKN A2JQ8Y

52,69 USD (-0,35 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 42 Fonds
  • 01.06.2026 114 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 136 Fonds
  • 27.05.2026 111 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,79 %
3 Jahre
13,45 %
5 Jahre
15,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
4,07
5 Jahre
4,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 97,20 %
Kanada 2,30 %
Kasse 0,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,30 %
Finanzdienstleistungen 20,60 %
Gesundheit / Healthcare 14,90 %
Telekommunikationsdienstleister 13,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 9,00 %
Broadcom 5,20 %
Meta Platforms 5,00 %
Alphabet 4,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 342,39 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr John Weavers

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,36 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.