ABN AMRO Funds Blackrock Euro Government ESG Bonds D EUR Cap

ISIN LU1670611257
WKN A2JBC2

101,50 EUR (-0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 04.12.2025 183 Fonds
  • 03.12.2025 191 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds
  • 28.11.2025 189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,18 %
3 Jahre
3,72 %
5 Jahre
4,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,79
5 Jahre
2,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,02 %
Geldmarkt/Kasse 0,98 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,98 %
Divers -0,98 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 35,61 %
A 30,87 %
AAA 22,89 %
AA 6,52 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BUONI POLIENNALI DEL TES 3.... 5,07 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.750%... 4,49 %
GERMANY GOVT BOBL 30 2.4 4,27 %
SHORT EURO-BTP FU DEC15 XEU... 4,23 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 101,77 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager BlackRock Investment Management (UK) Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Für den Fonds strebt man eine mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens an, indem vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen und Wertpapiere investiert wird, die Anleihen gleichgestellt sind, wie z. B. festverzinsliche Wertpapiere und variabel verzinsliche Anleihen, und die von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden, der zugleich Teil der Eurozone ist. Für Anlagen in diese Vermögenswerte bestehen keine Ratingbeschränkungen. Die Mindestanlage des Fonds in solchen Wertpapieren beträgt 60% des Nettovermögens des Fonds.