131,72 EUR (-0,39 %)

NAV vom 22.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 12.12.2025 317 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 320 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 22.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,65 %
3 Jahre
4,01 %
5 Jahre
4,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,67
3 Jahre
2,02
5 Jahre
2,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 80,29 %
Kredite 16,31 %
Geldmarkt/Kasse 3,11 %
gemischt 0,29 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 34,11 %
Euro 10,21 %
Brasilianischer Real 8,52 %
Südafrikanischer Rand 7,84 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Brasilien RB-Nota 2016(27) Ser.NTNF 5,34 %
Uruguay, Republik PU/DL-Infl.lkd Bds 2020(38-40) 2,94 %
Rumänien LN-Bonds 2022(32) 2,68 %
Brasilien RB-Nota 2020(31) Ser.NTN-F 2,61 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 177,96 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das langfristige Ziel des Fonds ist es, die bestmögliche Rendite zu erzielen und die Benchmark zu übertreffen. Mindestens 51 % des Nettoinventarwerts werden in Anleihen und Fremdwährungen angelegt. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in festverzinsliche Anleihen und verzinsliche Wertpapiere, die in der jeweiligen Lokalwährung der Schwellenländer von staatlichen Emittenten sowie von supranationalen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden.