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RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Equity Fd O (thes.) EUR

ISIN LU1662744868
WKN A2H9ZD

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Candriam

163,44 EUR (-0,50 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,83 %
3 Jahre
13,10 %
5 Jahre
12,22 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,26
3 Jahre
3,68
5 Jahre
3,69
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 28,50 %
Taiwan 17,10 %
Indien 15,90 %
Südkorea 10,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Finanzen 29,10 %
Informationstechnologie 22,90 %
Konsumgüter zyklisch 13,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,60 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 8,90 %
Tencent 6,60 %
HDFC Bank 6,20 %
ANTOFAGASTA 4,20 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.2017
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 1.026,68 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Philippe Langham

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten.